利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は309百万円(前年同期は1,992百万円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の減少が2,428百万円あった一方で、売上債権の増加が2,615百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は582百万円(前年同期は495百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が517百万円あったこと等によるものであります。

2020/06/25 10:32