営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ12億35百万円増加し、109億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは26億91百万円増加(前連結会計年度は5億75百万円増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益23億90百万円の計上及び仕入債務の増加額12億8百万円、売上債権の増加額8億10百万円によるものであります。

2019/12/20 9:01