利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、1億6千7百万円(前年同期は23億2千5百万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加28億9千7百万円、仕入債務の増加42億6千9百万円、及び法人税等の支払額10億5千4百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、3億7千1百万円(前年同期は2億1百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億1千7百万円、及び無形固定資産の取得による支出2億4千7百万円によるものであります。

2015/11/12 9:12