利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、24億7千万円(前年同期は1億6千7百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上6億6千1百万円及び仕入債務の増加27億7千2百万円、たな卸資産の増加19億6千4百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4億1千8百万円(前年同期は3億7千1百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億9千7百万円及び無形固定資産の取得による支出2億1千5百万円によるものであります。

2016/11/11 9:47