利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は102億6千2百万円(前期は10億5千6百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上42億1千4百万円、仕入債務の増加による獲得69億9百万円、未払金の増加による獲得20億7千6百万円及び売上債権の増加による使用41億8千2百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億3千3百万円(前期は10億4千7百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億5千2百万円、無形固定資産の取得による支出5億5千万円及び貸付けによる支出4億2千万円によるものであります。

2021/06/25 9:46