利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、3億4千5百万円(前年同期は5億6千1百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上35億7千7百万円、売上債権の増加による使用119億7千5百万円、棚卸資産の増加による使用14億5千7百万円、仕入債務の増加による獲得115億6千万円及び法人税等の支払額15億4千4百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億5千7百万円(前年同期は9億3千3百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億9千9百万円、無形固定資産の取得による支出3億8千9百万円及び投資有価証券の売却による収入1億8千8百万円によるものであります。

2022/11/14 16:01