利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、22億4千4百万円(前年同期は3億4千5百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上59億2千4百万円、段階取得に係る差益の計上10億2千5百万円、売上債権の増加による使用104億3千9百万円、棚卸資産の増加による使用17億6千3百万円、仕入債務の増加による獲得109億7千5百万円及び法人税等の支払額11億6千7百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、44億1百万円(前年同期は4億5千7百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億6千5百万円、無形固定資産の取得による支出2億4千9百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出37億4千7百万円によるものであります。

2023/11/10 15:52