有価証券報告書-第44期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526,832 | 260,702 |
| 減価償却費 | 257,150 | 252,944 |
| 減損損失 | － | 44,732 |
| のれん償却額 | 17,300 | 17,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,866 | -4,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,465 | 16,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | -6,751 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 1,894 | -1,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,521 | 18,465 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,239 | -28,959 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 59,407 | 12,563 |
| 社債償還損 | － | 8,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,941 | 786,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,554 | 51,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,253 | -340,094 |
| 役員賞与の支払額 | -29,100 | － |
| その他 | 337,442 | -7,145 |
| 小計 | 1,419,593 | 1,077,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,970 | 20,834 |
| 利息の支払額 | -58,551 | -49,520 |
| 保険金の受取額 | 100,775 | － |
| 法人税等の支払額 | -290,274 | -221,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,514 | 827,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,682 | -274,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,427 | -44,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,537 |
| 営業譲受による支出 | -123,253 | － |
| その他の支出 | -5,810 | -8,404 |
| その他の収入 | 5,851 | 5,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,348 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,670 | -252,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780,000 | 610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,926 | -229,926 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -708,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,368 |
| 配当金の支払額 | -57,850 | -73,495 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,776 | -417,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,931 | 156,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 747,735 | 489,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 489,803 | 646,389 |