有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,702 | 294,268 |
| 減価償却費 | 252,944 | 219,613 |
| 減損損失 | 44,732 | － |
| のれん償却額 | 17,300 | 17,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,523 | 9,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,255 | 10,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,751 | -40,247 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,465 | -17,362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 1,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,959 | -50,122 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12,563 | － |
| 固定資産除却損 | － | 88,447 |
| 社債償還損 | 8,008 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 786,301 | -274,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,240 | 755,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,094 | 184,547 |
| その他 | -7,145 | 146,816 |
| 小計 | 1,077,024 | 1,345,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,834 | 12,295 |
| 利息の支払額 | -49,520 | -39,461 |
| 法人税等の支払額 | -221,230 | -113,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,107 | 1,205,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,023 | -18,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,120 | -1,189,809 |
| その他の支出 | -8,404 | -15,869 |
| その他の収入 | 5,609 | 30,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,166 | 2,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -10,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,537 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,832 | -1,202,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,926 | -254,926 |
| 社債の買入消却による支出 | -708,008 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,368 | -83,684 |
| 配当金の支払額 | -73,495 | -64,823 |
| リース債務の返済による支出 | -3,456 | -3,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,253 | -106,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435 | -549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,585 | -104,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,803 | 646,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 646,389 | 541,944 |