有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,615 | 922,672 |
| 減価償却費 | 254,722 | 234,673 |
| 会員権評価損 | 9,275 | － |
| のれん償却額 | 17,300 | 17,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,486 | -507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,434 | -59,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,334 | 2,001 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 9 | 247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,716 | -15,745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -2,447 |
| 為替差損益（△は益） | 3,313 | 1,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,966 | -64,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 3,349 | 8,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 91,668 | 6,820 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,315 | -783,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,282 | -18,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,098 | 193,530 |
| その他 | 166,288 | 151,033 |
| 小計 | 1,255,000 | 620,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,010 | 15,718 |
| 利息の支払額 | -39,179 | -25,445 |
| 法人税等の支払額 | -208,777 | -218,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,053 | 391,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,205 | -19,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,189 | -96,384 |
| その他の支出 | -1,695 | -2,908 |
| その他の収入 | 1,098 | 1,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,205 | 3,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,384 | -113,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -445,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,926 | -1,091,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -31,584 | -84,108 |
| リース債務の返済による支出 | -4,214 | -8,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,753 | -829,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,373 | 2,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,288 | -549,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,944 | 1,056,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,056,232 | 507,017 |