有価証券報告書-第48期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 922,672 | 1,623,702 |
減価償却費 | 234,673 | 207,162 |
会員権評価損 | - | 1,760 |
のれん償却額 | 17,300 | 12,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -507 | 7,092 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -59,997 | 3,866 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,001 | 805 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,000 | 14,000 |
短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | 247 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,745 | -7,268 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,447 | 1,847 |
為替差損益(△は益) | 1,677 | -6,067 |
持分法による投資損益(△は益) | -64,491 | -78,736 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,567 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | - |
固定資産除却損 | 8,408 | 7,809 |
固定資産売却損益(△は益) | 6,820 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -783,811 | -45,125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,623 | -110,480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 193,530 | 669,687 |
その他 | 151,033 | -44,938 |
小計 | 620,297 | 2,257,997 |
利息及び配当金の受取額 | 15,718 | 28,163 |
利息の支払額 | -25,445 | -17,162 |
法人税等の支払額 | -218,966 | -481,194 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,604 | 1,787,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -19,166 | -6,650 |
保険積立金の積立による支出 | - | -62,696 |
有形固定資産の取得による支出 | -96,384 | -752,733 |
営業譲受による支出 | - | -67,801 |
その他の支出 | -2,908 | -1,282 |
その他の収入 | 1,122 | 118 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,833 | 641 |
投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
投資有価証券の売却による収入 | 317 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,784 | -891,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -445,000 | 305,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,091,264 | -521,200 |
自己株式の取得による支出 | - | -36,081 |
配当金の支払額 | -84,108 | -125,867 |
リース債務の返済による支出 | -8,817 | -9,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,190 | -387,460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,155 | 4,751 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -549,215 | 514,092 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,232 | 507,017 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 507,017 | 1,021,109 |