有価証券報告書-第48期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 922,672 | 1,623,702 |
| 減価償却費 | 234,673 | 207,162 |
| 会員権評価損 | － | 1,760 |
| のれん償却額 | 17,300 | 12,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -507 | 7,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,997 | 3,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,001 | 805 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 14,000 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 247 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,745 | -7,268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,447 | 1,847 |
| 為替差損益（△は益） | 1,677 | -6,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,491 | -78,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,567 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 8,408 | 7,809 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -783,811 | -45,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,623 | -110,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,530 | 669,687 |
| その他 | 151,033 | -44,938 |
| 小計 | 620,297 | 2,257,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,718 | 28,163 |
| 利息の支払額 | -25,445 | -17,162 |
| 法人税等の支払額 | -218,966 | -481,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,604 | 1,787,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,166 | -6,650 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -62,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,384 | -752,733 |
| 営業譲受による支出 | － | -67,801 |
| その他の支出 | -2,908 | -1,282 |
| その他の収入 | 1,122 | 118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,833 | 641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,784 | -891,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445,000 | 305,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091,264 | -521,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36,081 |
| 配当金の支払額 | -84,108 | -125,867 |
| リース債務の返済による支出 | -8,817 | -9,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,190 | -387,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,155 | 4,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,215 | 514,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,232 | 507,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 507,017 | 1,021,109 |