有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,623,702 | 2,118,766 |
| 減価償却費 | 207,162 | 190,898 |
| 会員権評価損 | 1,760 | － |
| のれん償却額 | 12,900 | 14,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,092 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,866 | -62,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 805 | 83 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 14,000 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -17 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,268 | -2,967 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,847 | -2,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 39,618 |
| 為替差損益（△は益） | -6,067 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,736 | -65,839 |
| 固定資産除却損 | 7,809 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,125 | -221,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,480 | -316,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669,687 | 276,453 |
| その他 | -44,938 | 32,369 |
| 小計 | 2,257,997 | 2,015,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,163 | 32,456 |
| 利息の支払額 | -17,162 | -9,295 |
| 法人税等の支払額 | -481,194 | -667,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,803 | 1,371,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,733 | -70,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,650 | -7,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -597 |
| 保険積立金の積立による支出 | -62,696 | -62,696 |
| 営業譲受による支出 | -67,801 | － |
| その他の支出 | -1,282 | -5,736 |
| その他の収入 | 118 | 3,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,001 | -143,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,000 | -510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,200 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,081 | -46 |
| 配当金の支払額 | -125,867 | -206,471 |
| リース債務の返済による支出 | -9,311 | -10,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,460 | -887,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,751 | 23,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,092 | 364,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,109 | 1,385,262 |