営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は866百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は641百万円(前年同四半期は626百万円の獲得)になりました。主たる要因は四半期純利益の計上、売上債権の減少及び仕入債務の増加による調達はあったものの、自動車関連卸売事業における棚卸資産の増加及び法人税等の支払によるものであります。

2014/11/14 9:44