有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,758
預金
普通預金	1,944,758
定期預金	600,000
別段預金	1,869
小計	2,546,628
合計	2,560,386

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)大森花卉	223,157
(有)開成生花	160,461
(株)プランツパートナー	103,068
(株)京橋花き	89,983
(株)阪神フラワーサポート	87,923
その他	1,117,169
合計	1,781,764

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,688,272	27,573,266	27,479,774	1,781,764	93.9	22.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
3)関係会社株式

	銘柄	金額(千円)
子会社 株式	(株)大田花き花の生活研究所	42,000
	(株)九州大田花き	30,000
	計	72,000
関連会社株式	花き施設整備(有)	483,500
	(株)とうほくフラワーサポート	30,000
	(株)ディーオーシー	18,235
	計	531,735
合計		603,735

4)保険積立金

相手先		金額(千円)
日本生命		316,111
ソニー生命		27,516
合計		343,628

② 負債の部
1)受託販売未払金

相手先	金額(千円)
愛知県経済連農業協同組合連合会	92,056
静岡県経済連農業協同組合連合会	72,715
安房農協	53,726
株式会社クラシック	36,190
株式会社ワイエムエス	34,095
その他	983,704
合計	1,272,489

2)買掛金

相手先	金額(千円)
(有)愛興洋蘭園	8,101
ブルーメン舞浜 工藤高裕	1,963
有限会社ミヤギカーゴ	1,717
株式会社エー・エヌサービス	1,609
株式会社光栄商運	1,292
その他	12,724
合計	27,409