有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,376
預金
普通預金	2,248,017
定期預金	400,000
別段預金	2,647
小計	2,650,665
合計	2,654,041

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)大森花卉	238,036
(有)開成生花	133,973
(株)阪神フラワーサポート	112,165
(株)プランツパートナー	104,234
(株)京橋花き	86,265
その他	1,106,453
合計	1,781,130

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,781,764	27,666,153	27,666,787	1,781,130	94.0	23.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
3)関係会社株式

	銘柄	金額(千円)
子会社 株式	(株)大田花き花の生活研究所	42,000
	(株)九州大田花き	30,000
	(株)大田ウィングス	30,000
	計	102,000
関連会社株式	花き施設整備(有)	483,500
	(株)とうほくフラワーサポート	30,000
	(株)ディーオーシー	18,235
	計	531,735
合計		633,735

4)保険積立金

相手先		金額(千円)
日本生命		324,588
ソニー生命		31,023
合計		355,612

② 負債の部
1)受託販売未払金

相手先	金額(千円)
愛知県経済連農業協同組合連合会	81,363
静岡県経済連農業協同組合連合会	63,572
安房農協	59,784
株式会社ワイエムエス	38,048
沖縄県農業協同組合	37,023
その他	1,005,143
合計	1,284,934

2)買掛金

相手先	金額(千円)
ブルーメン舞浜	3,537
榎本洋蘭園	2,118
有限会社ミヤギカーゴ	1,941
細野洋ラン園	1,784
株式会社グリーンウイングスジャパン	1,493
その他	14,285
合計	25,161