四半期報告書-第27期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 60,683 | 26,206 |
| 減価償却費 | 39,729 | 40,020 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,430 | 6,274 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,220 | 9,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △574 | 5,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,346 | △20,750 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 138 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 475,343 | 630,597 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △558,003 | △434,200 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △41 | 7,095 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,020 | △1,334 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,971 | △16,367 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,725 | 15,191 |
| その他 | △19,736 | △43,884 |
| 小計 | △4,554 | 224,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,815 | 20,836 |
| 法人税等の支払額 | △37,670 | △77,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △27,409 | 168,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △6,695 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 |
| 貸付けによる支出 | △25,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 64,400 | 78,251 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △65,500 | △74,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,400 | 365,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △5,592 | △9,824 |
| リース債務の返済による支出 | △4,749 | △5,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,342 | △14,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,647 | 518,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,348,905 | 1,960,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,482,552 | ※ 2,479,066 |
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