四半期報告書-第27期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 218,092 | 163,779 |
| 減価償却費 | 121,290 | 125,873 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,242 | △9,202 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,359 | 26,001 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,906 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,153 | △23,342 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 138 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △493,324 | △635,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 348,689 | 906,768 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,356 | 3,557 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △911 | 9,960 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,902 | △182 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,160 | 36,934 |
| その他 | △1,713 | △43,515 |
| 小計 | 219,719 | 561,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,625 | 23,515 |
| 法人税等の支払額 | △89,764 | △137,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,580 | 447,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,392 | △58,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,279 | △10,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 |
| 貸付けによる支出 | △65,000 | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,668 | 151,455 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △103,500 | △138,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,503 | 494,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △702 | - |
| 配当金の支払額 | △60,942 | △60,264 |
| リース債務の返済による支出 | △14,063 | △15,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,708 | △75,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,631 | 866,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,348,905 | 1,960,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,323,274 | ※ 2,827,011 |
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