利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、3億51百万円(前第2四半期連結累計期間は28百万円支出)となりました。これは主に仕入債務の増加額1億90百万円があったものの、法人税等の支払額2億68百万円、たな卸資産の増加額1億85百万円並びに売上債権の増加額1億23百万円により、資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、1億78百万円(前第2四半期連結累計期間は54百万円支出)となりました。これは主に有価証券の償還による収入27億円があったものの、有価証券の取得による支出24億円、投資有価証券の取得による支出3億円並びに有形固定資産の取得による支出1億25百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2014/11/14 10:44