営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ4億5百万円減少し51億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、3億51百万円(前第2四半期連結累計期間は28百万円支出)となりました。これは主に仕入債務の増加額1億90百万円があったものの、法人税等の支払額2億68百万円、たな卸資産の増加額1億85百万円並びに売上債権の増加額1億23百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2014/11/14 10:44