利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、6億11百万円(前連結会計年度は9億9百万円収入)となりました。これは主に法人税等の支払額2億74百万円並びに売上債権の増加額1億31百万円があったものの、税金等調整前当期純利益7億7百万円により、資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、1億75百万円(前連結会計年度は7億23百万円支出)となりました。これは主に有価証券の償還による収入45億円があったものの、有価証券の取得による支出42億円、投資有価証券の取得による支出3億円並びに有形固定資産の取得による支出1億36百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2015/06/26 11:44