利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、8億36百万円(前連結会計年度は6億11百万円収入)となりました。これは主に法人税等の支払額3億8百万円並びに売上債権の増加額58百万円があったものの、税金等調整前当期純利益9億5百万円により、資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、7億28百万円(前連結会計年度は1億75百万円支出)となりました。これは主に有価証券の償還による収入57億57百万円があったものの、有価証券の取得による支出48億57百万円、投資有価証券の取得による支出15億円により、資金が減少したことによるものであります。

2016/06/28 12:14