利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、8億10百万円(前第2四半期連結累計期間は75百万円支出)となりました。これは主に売上債権の増加額5億3百万円並びに法人税等の支払額2億55百万円があったものの、仕入債務の増加額15億98百万円により、資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、2億65百万円(前第2四半期連結累計期間は3億31百万円支出)となりました。これは主に有価証券の取得による支出18億円があったものの、有価証券の償還による収入21億円により、資金が増加したことによるものであります。

2017/11/10 9:03