営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ28億4百万円増加し82億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、8億10百万円(前第2四半期連結累計期間は75百万円支出)となりました。これは主に売上債権の増加額5億3百万円並びに法人税等の支払額2億55百万円があったものの、仕入債務の増加額15億98百万円により、資金が増加したことによるものであります。

2017/11/10 9:03