利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、11億27百万円(前第2四半期連結累計期間は8億10百万円収入)となりました。これは主にたな卸資産の増加額2億50百万円並びに法人税等の支払額2億30百万円があったものの、仕入債務の増加額16億71百万円により、資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、31百万円(前第2四半期連結累計期間は2億65百万円収入)となりました。これは主に有価証券の償還による収入24億円があったものの、有価証券の取得による支出18億円、投資有価証券の取得による支出6億円並びに有形固定資産の取得による支出13百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2018/11/09 9:49