営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ12億30百万円減少し70億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、11億27百万円(前第2四半期連結累計期間は8億10百万円収入)となりました。これは主にたな卸資産の増加額2億50百万円並びに法人税等の支払額2億30百万円があったものの、仕入債務の増加額16億71百万円により、資金が増加したことによるものであります。

2018/11/09 9:49