財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、2億74百万円(前第2四半期連結累計期間は26百万円の支出)となりました。これは主に有価証券の取得による支出18億円並びに投資有価証券の取得による支出2億円があったものの、有価証券の償還による収入23億円により、資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、1億89百万円(前第2四半期連結累計期間は4億8百万円の収入)となりました。これは主に短期借入による収入7億3百万円があったものの、短期借入金の返済による支出7億44百万円並びに配当金の支払額1億27百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2021/11/12 9:00