営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ3億18百万円増加し、73億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、8億26百万円(前第2四半期連結累計期間は9億55百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の増加2億17百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失5億85百万円並びに棚卸資産の増加4億18百万円により、資金が減少したことによるものであります。

2021/11/12 9:00