有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(A)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	48,192
預金
当座預金	1,909,367
普通預金	547,427
定期預金	2,900,000
小計	5,356,795
合計	5,404,988

(B)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いし東	33,593
株式会社岡勢	33,264
株式会社玉正	33,121
株式会社宝塚森屋	22,262
株式会社ファスコーポレーション	22,072
その他	316,129
合計	460,444

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	342,445
〃 5月	116,859
〃 6月	1,140
合計	460,444

(C)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社西原商会	138,947
髙瀬物産株式会社	64,822
尾家産業株式会社	55,680
株式会社三輝	45,802
その他	2,262,251
合計	2,567,505

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,686,795	26,311,881	26,431,171	2,567,505	91.1	36.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(D)商品及び製品

区分	金額(千円)
水産加工品	364,632
農産加工品	427,123
畜肉加工品	31,755
その他	21,488
合計	844,999

(E)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
自動倉庫部品	16,989
合計	16,989

② 流動負債
(A)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
飯山中央市場株式会社	14,194
南食品工業株式会社	13,759
ミホウジャパン株式会社	8,868
ハナイチ株式会社	7,568
青和食品販売株式会社	6,449
その他	10,137
合計	60,977

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	60,977
合計	60,977

(B)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社丸八製菓	47,835
南食品工業株式会社	29,357
ボングルメ株式会社	28,771
株式会社カナオカワールド	26,899
株式会社井上天極堂	25,852
その他	1,567,245
合計	1,725,962