萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,593 | 133,337 |
| 減価償却費 | 18,830 | 14,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,749 | -2,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -11,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,351 | -7,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,103 | -7,162 |
| 支払利息 | 2,601 | 1,560 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -124 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,148 | 4,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,616 | 5,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,133 | 445,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,935 | -265,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113,073 | -300,492 |
| その他 | 25,502 | -38,102 |
| 小計 | -278,506 | -41,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,073 | 8,949 |
| 利息の支払額 | -2,444 | -1,398 |
| 法人税等の支払額 | -4,041 | -162,836 |
| 法人税等の還付額 | 93,311 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,606 | -196,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -480 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,534 | -420 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 192,468 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,980 | 4,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,675 | -1,115 |
| その他 | 7,228 | -1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,825 | 193,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -367 | － |
| 配当金の支払額 | -22,942 | -32,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,309 | -32,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,095 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,837 | -36,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,696,488 | 1,484,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,651 | 1,602,238 |
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