萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,337 | 197,480 |
| 減価償却費 | 14,632 | 12,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,690 | -3,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,917 | -15,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,162 | -7,478 |
| 支払利息 | 1,560 | 1,728 |
| 為替差損益（△は益） | -124 | -163 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,052 | 23,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,940 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,236 | 53,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,097 | 547,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,905 | -76,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,492 | -684,092 |
| その他 | -38,102 | -43,159 |
| 小計 | -41,420 | -5,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,949 | 7,171 |
| 利息の支払額 | -1,398 | -1,573 |
| 法人税等の支払額 | -162,836 | -115,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,705 | -114,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,468 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,650 | 2,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,617 |
| その他 | -1,128 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,974 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,389 |
| 配当金の支払額 | -32,104 | -32,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,104 | -27,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,211 | -1,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,046 | -144,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,285 | 1,602,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,238 | 2,265,326 |
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