萬世電機（7565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,480 | 319,084 |
| 減価償却費 | 12,452 | 11,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 4,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,704 | -6,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -13,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,004 | -13,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,478 | -14,002 |
| 支払利息 | 1,728 | 1,994 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -657 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 23,389 | 7,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,897 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -59,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 547,658 | 1,427,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,307 | -119,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684,092 | -1,702,882 |
| その他 | -43,159 | -69,878 |
| 小計 | -5,003 | -226,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,171 | 15,914 |
| 利息の支払額 | -1,573 | -1,799 |
| 法人税等の支払額 | -115,503 | -134,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,907 | -346,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,550 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,617 | -50,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -704 |
| その他 | 462 | -3,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | 150,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,389 | 7,729 |
| 配当金の支払額 | -32,104 | -45,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,714 | -38,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,036 | 3,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,418 | -230,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,409,745 | 2,265,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265,326 | 2,125,615 |
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