利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により使用した資金は64百万円(前期は16百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少により資金は9億11百万円増加しましたが、仕入債務の減少により資金が12億82百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は8百万円(前期は2百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得により資金は1億22百万円減少しましたが、投資有価証券の償還により資金が1億50百万円増加したことによるものです。

2014/06/30 11:10