支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計80億11百万円(同比11億85百万円増)となりました。
流動負債は71億30百万円(同比7億41百万円増)となりました。これは主に支払手形及び買掛金が4億66百万円、その他流動負債が1億63百万円増加したことによるものです。固定負債は8億80百万円(同比4億44百万円増)となりました。これは主に役員退職慰労引当金が1億66百万円減少しましたが、繰延税金負債が6億27百万円増加したことによるものです。
(純資産)

2015/06/29 13:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に長期保有目的の債券及び取引先との関係強化を目的とする取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが135日以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/29 13:32