利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は5億94百万円(前年同四半期は81百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の減少により資金を4億54百万円使用しましたが、売上債権の減少により資金を11億68百万円獲得したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は3億50百万円(前年同四半期は2億36百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入・払戻により資金を2億円獲得しましたが、有形固定資産の取得により資金を5億6百万円使用したことによるものです。

2015/11/13 10:20