営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は26億79百万円(前連結会計年度末比1億97百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は5億94百万円(前年同四半期は81百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の減少により資金を4億54百万円使用しましたが、売上債権の減少により資金を11億68百万円獲得したことによるものです。

2015/11/13 10:20