利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は7億24百万円(前年同四半期は5億94百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の減少により資金を3億71百万円使用しましたが、売上債権の減少により資金を7億46百万円獲得したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は3百万円(前年同四半期は3億50百万円の使用)となりました。これは主に投資事業組合の清算により資金を20百万円獲得しましたが、有形固定資産の取得により資金を33百万円使用したことによるものです。

2016/11/14 10:42