利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は11億17百万円(前年同四半期は7億24百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上により資金が3億7百万円、仕入債務の増加により資金が9億49百万円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は29百万円(前年同四半期は3百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得により資金を27百万円使用したことによるものです。

2017/11/14 10:06