営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は45億76百万円(前連結会計年度末比10億11百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は11億17百万円(前年同四半期は7億24百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上により資金が3億7百万円、仕入債務の増加により資金が9億49百万円増加したことによるものです。

2017/11/14 10:06