利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は1億45百万円(前年同四半期は5億86百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上3億94百万円と、売上債権の減少額10億57百万円などの増加、仕入債務の減少額14億19百万円、法人税等の支払額1億86百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は94百万円(前年同四半期は11百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出15百万円、無形固定資産の取得による支出72百万円、長期前払費用の取得による支出5百万円などの減少によるものです。

2019/11/14 9:43