営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は36億6百万円(前連結会計年度末比3億20百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は1億45百万円(前年同四半期は5億86百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上3億94百万円と、売上債権の減少額10億57百万円などの増加、仕入債務の減少額14億19百万円、法人税等の支払額1億86百万円などの減少によるものです。

2019/11/14 9:43