有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 539,584 | 643,549 |
| 減価償却費 | 131,813 | 130,745 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,086 | △8,054 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,498 | 4,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,500 | 8,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16,989 | △21,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,304 | △16,251 |
| 支払利息 | 2,194 | 2,279 |
| 為替差損益(△は益) | △2,544 | 2,532 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,698 | - |
| 投資事業組合清算損益(△は益) | 10,689 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 128,085 | △630,982 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,280 | △220,484 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,018 | 1,540,759 |
| その他 | 222,670 | △51,226 |
| 小計 | 989,327 | 1,384,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,450 | 16,012 |
| 利息の支払額 | △1,826 | △1,890 |
| 法人税等の支払額 | △138,552 | △283,087 |
| 法人税等の還付額 | 21,397 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,797 | 1,115,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,000,000 | △5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,701 | △32,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,870 | △1,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,043 | △1,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,812 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資事業組合の清算による収入 | 20,912 | - |
| その他 | 9,448 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,557 | △1,035,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,676 | △31,430 |
| 配当金の支払額 | △82,400 | △96,124 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,724 | △128,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,852 | △3,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 965,778 | △52,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,599,462 | 3,565,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,565,240 | ※1 3,512,886 |
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