利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動における資金は、仕入債務の減少による8億20百万円、たな卸資産の増加による6億43百万円の支出があったものの、売上債権の減少による9億20百万円、未成工事受入金及び前受金の増加による3億90百万円の収入があったことなどにより、1億12百万円の収入(前年同四半期比75.5%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金は、定期預金の払戻による収入が2億60百万円あったことなどにより、1億71百万円の収入(前年同四半期は1億29百万円の支出)となりました。

2015/11/06 9:42