利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動における資金は、仕入債務の減少による11億4百万円、たな卸資産の増加による3億44百万円の支出があったものの、売上債権の減少による16億89百万円、未成工事受入金及び前受金の増加による5億7百万円の収入があったことなどにより、12億15百万円の収入(前年同四半期比984.5%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金は、有形固定資産の取得による支出が1億68百万円あったことなどにより、1億77百万円の支出(前年同四半期は1億71百万円の収入)となりました。

2016/11/07 9:53