営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、20億60百万円(前年同四半期比10.5%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金は、仕入債務の減少による11億4百万円、たな卸資産の増加による3億44百万円の支出があったものの、売上債権の減少による16億89百万円、未成工事受入金及び前受金の増加による5億7百万円の収入があったことなどにより、12億15百万円の収入(前年同四半期比984.5%増)となりました。

2016/11/07 9:53