営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ19億85百万円増加し、36億77百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金は、税金等調整前当期純利益27億76百万円(前年同期比20.6%増)を計上し、仕入債務が7億46百万円減少したものの、売上債権が11億12百万円減少したことなどにより、33億95百万円の収入(前年同期は5億17百万円の支出)となりました。

2017/06/26 9:43