流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
有価証券勘定に含まれる短期投資	800,000	800,000
流動資産その他勘定(預け金)	100,000	24
現金及び現金同等物	5,359,860	4,399,150

2025/06/23 14:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資産の部
流動資産は、187億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億51百万円(前連結会計年度比4.8%減)の減少となりました。これは主に、工事の完了後に代金が支払われる元請工事が順調に進捗したことによる完成工事未収入金の増加があったものの、下請法の要請に伴う支払サイトの短縮による現金及び預金の減少や電子記録債権の減少があったことなどによるものであります。固定資産は、101億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億74百万円(前連結会計年度比1.8%増)の増加となりました。これは主に、投資有価証券の取得による増加や退職給付に係る資産の増加によるものであります。
② 負債の部

2025/06/23 14:00