有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 148,776 | 135,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,079 | 29,989 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,707 | 995 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 225 | 1,450 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,922 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △18,232 | △163 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,175 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,497 | 2,272 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,880 | △10,894 | |||||||||
| 支払利息 | 11,338 | 10,069 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,640 | 1,759 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 988 | △7,209 | |||||||||
| 借地権償却額 | - | 2,702 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,214 | 43,718 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,433 | 39,534 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,208 | △29,741 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,930 | △8,942 | |||||||||
| 会員権預託金返還益 | - | △3,100 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 972 | △106 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,082 | △17,533 | |||||||||
| その他 | 466 | 33 | |||||||||
| 小計 | 81,458 | 188,153 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,880 | 10,894 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,323 | △9,959 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,130 | △38,463 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,885 | 150,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △312 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 374,600 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,631 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △292,742 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | 532 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | - | 1,200 | |||||||||
| 会員権預託金の返還による収入 | - | 3,550 | |||||||||
| その他 | △484 | △301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △974 | 86,158 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,146 | △4,515 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △25,407 | |||||||||
| その他 | △417 | △232 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,564 | △190,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,640 | △1,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,011 | 44,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728,356 | 724,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 724,344 | ※ 769,213 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
