営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、期首より1億66百万円減少し(前第1四半期累計期間比較では1億24百万円の増加)11億75百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上した他、主に売上増に伴う売上債権の増加、法人税等の支払により53百万円の支出(前年同期間は2億9百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得による支出により11百万円の支出(前年同期間は6百万円の支出)となりました。

2014/06/04 13:15