営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物は、期首より1億1百万円減少し(前第2四半期累計期間比較では60百万円の増加)12億40百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益の計上の他、仕入債務の増加等により58百万円の収入(前年同四半期累計期間は1億58百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得による支出により36百万円の支出(前年同四半期累計期間は17百万円の支出)となりました。

2014/09/03 10:25