営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、期首より2億16百万円減少し(前第3四半期累計期間比較では77百万円の増加)11億25百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権およびたな卸資産、仕入債務の増加の一方、法人税等の支払により40百万円の支出(前年同期間比較では2億43百万円の支出の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得による支出により59百万円の支出(前年同期間比較では31百万円の支出の増加)となりました。

2014/12/04 13:42